红星资本局2月11日消息，因布局美股AI龙头蝉联百亿私募年度冠军的但斌，海外最新持仓曝光。

红星资本局注意到，近日，但斌旗下的海外子公司ORIENTAL HARBOR INVESTMENT FUND（下称“东方港湾海外基金”）向美国证券交易委员会提交了美股持仓数据。截至去年四季度末，英伟达依旧是该基金头号重仓股。

加仓特斯拉

英伟达仍是头号重仓股

红星资本局在第三方金融数据平台Whalewisdom看到，从最新持仓来看，但斌旗下的东方港湾海外基金依旧对人工智能板块情有独钟。

截图自Whalewisdom官网

截至2024年四季度末，该基金持仓总市值为9.95亿美元，较三季度末的9.69亿美元小幅增加。该基金共持有14只标的，前五大重仓产品分别为：英伟达、FNGU（3倍做多FANG+指数ETN）、脸书母公司META、微软、苹果。

在持仓变化方面，该基金在去年四季度新买入3只股票，分别是AI应用龙头Palantir、台积电、AI语音模型公司SoundHound AI，同时加仓了特斯拉，减持了英伟达和FNGU。其中，英伟达被减持67.6万股，持股量从208.23万股降至140.63万股，季末持股市值为1.89亿美元，仍为该基金第一大重仓股。

此外，该基金对META、微软、苹果、谷歌-C、TQQQ（3倍做多纳斯达克100ETF）、亚马逊、NVDL（2倍做多英伟达ETE）、TNA（3倍做多小盘股ETE）的持仓保持不变。

据证券时报报道，在Morgan Hedge一年期对冲基金收益排名中，东方港湾海外基金以46.99%的收益排名第三。该榜单收录了全球9956只管理规模在千万美元以上基金的业绩。

去年斩获百亿私募冠军

多数有业绩展示的产品收益超50%

2024年，A股走势“先抑后扬”，板块分化较大，与此同时私募行业竞争加剧，迎来洗牌。在此背景下，东方港湾重点布局美股，在去年赢得了较为亮眼的收益。

据私募排排网统计，东方港湾创始人但斌以明显优势夺得2024年百亿私募最佳基金经理。中基协信息显示，截至今年1月7日，东方港湾在管基金215只，管理规模超百亿元。

具体来看，截至2024年底，东方港湾旗下有业绩显示的产品共70只，占比达32.56%，均由但斌本人管理，合计规模为85.01亿元，全年收益均值为60.59%，中位数达61.18%。

截图自私募排排网

其中，有69只产品的年度收益超过50%，大幅跑赢美股主要指数。

此前，东方港湾就因布局美股AI龙头公司，在2023年以近22%的收益夺得了百亿私募冠军。

红星资本局结合但斌公开发言与产品季报发现，去年东方港湾旗下多只产品均选择了重仓美股的英伟达和纳斯达克100ETF，英伟达在2024年涨幅超170%，纳斯达克100指数在2024年涨幅接近25%，这或是东方港湾业绩亮眼的主要原因。

在今年1月发布的《东方港湾2024年年报与展望》中，但斌表示，虽然对于2025年的AI产业发展趋势感到乐观，但也需要对高企的市场估值抱以客观审慎态度。他认为，在当前AI技术、经济复苏和利率下行的带动下，市场估值可能会保持高位运行；在当前充满变数的国际环境中，以及日元套息利差不断缩小的全球流动性环境下，2025年的市场波动可能会有所加剧，指数收益率不能期望像过去两年一样高。

红星资本局注意到，截至2月10日收盘，受多重因素影响，今年以来英伟达股价下跌了0.54%，同期标普500指数上涨3.14%，纳斯达克指数上涨2.09%。

红星新闻记者 蒋紫雯

编辑 肖世清