经济复苏叠加AI产业突围，科技成长有望持续兑现超额收益
创始人
2025-02-21 23:02:44
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2月21日早盘，A股受港股带动整体震荡上行。TMT行业领涨，通信、电子、汽车、电力设备、计算机等涨幅居前。近期热度较高的信创ETF（562570）现涨超1.4%。信创板块中，海光信息、宝信软件、卫宁健康、中科曙光、东方通信等涨幅居前。
国信证券认为，经济复苏周期叠加人工智能产业突围，景气成长风格有望突破低估值风格的持续超额收益：（1）市场风格切换逻辑，经济周期从磨底向复苏切换时，“低估值+高股息”主线逐渐转向“高成长”赛道，目前价格由低迷转为回暖的早周期阶段支持科技风格延续。（2）中美投资范式对比，A股机构早期布局银行股基于成长逻辑（利润高速扩张），而美股机构投资银行股更多出自低估值逻辑;当前中美周期错位下，中国科技企业的自主创新（如DeepSeek模型开源、算力平替）更具战略价值。（3）产业链护城河重构，AI技术突破打破了传统比较优势理论，国内企业从应用层模仿转向核心技术自主研发（如芯片、大模型），形成"技术驱动+价值重估"双轮驱动。
公开信息显示，信创ETF（562570）跟踪中证信创指数，在跟踪同标的指数的ETF中规模排名第1。该指数的DeepSeek含量为48.1%，在ETF跟踪指数中排名第1。中证信创指数聚焦新质生产力，布局国产硬核科技属性头部公司，覆盖人工智能、数据算力、工业软件、信息安全等前沿科创产业。
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