AI基金东吴新能源汽车股票A（014376）披露2026年半年报，上半年基金利润915.63万元，加权平均基金份额本期利润0.1375元。报告期内，基金净值增长率为11.1%，截至上半年末，基金规模为1.28亿元。

该基金属于标准股票型基金。截至9月4日，单位净值为1.531元。基金经理是刘元海，目前管理6只基金。其中，截至9月4日，东吴新趋势价值线混合近一年复权单位净值增长率最高，达25.64%；东吴新能源汽车股票A最低，为-8.8%。

基金管理人在半年报中表示，展望下半年，我们对 A 股市场行情相对积极乐观。虽然 7 月份以来，在外围市场影响下 A 股市场出现一定幅度下跌，上证指数最低跌破 3800 点，这是去年 9 月份以来上证指数区间震荡相对底部区域（在此期间上证指数基本处在 3800-4200 点附近震荡）。从技术层面看，我们认为该点位A 股市场安全边际可能相对比较高。与此同时，我们预计 26 年 A 股非金融上市公司盈利增速有望在 10%-15%左右，盈利增速见底回升趋势可能相对比较确定。目前我们没有看到 A 股上市公司盈利预期有下调趋势，因此当前 A 股市场出现持续下跌可能性不大。即使不考虑估值提升，我们认为 26 年上证指数单纯依靠盈利驱动出现一定幅度上涨概率或许比较大。此外，7 月份以来我们也观察到沪深 300etf，创业板 etf 以及科创 50etf 等 etf 指数基金出现明显净申购。从历史经验看，这种大规模净申购出现之后市场见底可能性相对比较大。

截至9月4日，东吴新能源汽车股票A近三个月复权单位净值增长率为-26.41%，位于同类可比基金163/165；近半年复权单位净值增长率为-11.25%，位于同类可比基金131/162；近一年复权单位净值增长率为-8.80%，位于同类可比基金138/159；近三年复权单位净值增长率为41.41%，位于同类可比基金50/145。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为34.85倍，同类均值为45.92倍；加权市净率（LF）约4.58倍，同类均值为4.67倍；加权市销率（TTM）约3.05倍，同类均值为3.95倍；三项估值均低于同类平均水平。

从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.43%，加权净利润同比增长率（TTM）为4.56%，加权年化净资产收益率为0.13%。

截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.9621，位于同类可比基金33/142。

截至9月4日，基金近三年最大回撤为32.72%，同类可比基金排名115/145。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为24.67%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.02%，同类平均为88.11%。2023年末基金达到93.46%的最高仓位，2022年一季度末最低，为44.49%。

截至2026年上半年末，基金规模为1.28亿元。

截至2026年6月30日，基金持有人共计8224户，合计持有6253.58万份。其中管理人员工持有184.72万份，占比2.95%，机构持有份额占比30.76%，个人投资者占比69.24%。

截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约207.19%，持续2年低于同类均值。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是新易盛、宁德时代、立讯精密、赣锋锂业、中际旭创、天华新能、天齐锂业、小鹏集团-W、盛新锂能、亿纬锂能。