不止1只军工主题基金重仓过药明康德... 公募基金三季度踩雷药明康德 重仓东方财富药明康德的基金
admin
2024-01-28 16:47:15
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1月26日午后,一项美国提案引发轩然大波,药明系闪崩,CXO赛道集体扑街。

据称,业内流传一个文件,提议禁止联邦资助的医疗服务提供者与某些生物技术提供者签订合同,确保外国生物技术公司无法获得美国纳税人的资金。

业内流传的相关文件中,被提议禁止的公司包括华大基因、药明康德及其子公司、母公司、关联公司或继任者。

文件中还提及,药明康德曾获得中国军方与民间混合基金的投资,药明生物首席执行官陈智胜曾任中国人民解放军军事医学科学院兼职教授等信息。

根据招银国际证券分析师武煜获得的资料显示,药明康德接受了一家名为“军民融合精选混合证券投资基金”的投资。

财经大V曹山石进一步证实,“因为一个军工基金风格漂移,在2020年大量买入生物医药,在四年后被当成美国提案制裁中国生物医药行业的涉军证据。”

结合数据来看,较大概率是中航基金旗下的中航军民融合精选,这只基金的基金经理正是我们的老朋友,韩浩。

《中航新起航,基民的“泰坦尼克号”》

《一个月亏12%!?经济学家界的“李佳琦”试水基金经理,曾PUA年轻人工资低是水平不够!》

资料显示,中航军民融合精选的投资目标在于把握中国军民融合产业发展带来的投资机会,分享军民融合相关上市公司的持续投资收益,在严格控制投资风险的基础上,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。



中航军民融合精选成立已有接近6年时间,成立以来亏损10.89%,跑输了偏股混合型基金指数40%。

从自然年度来看,2022年和2023年均稳稳亏损21%,而今年一月份就已经亏损19%,接近完成去年KPI。

作为一只正儿八经的军工主题基金,让基民哥非常惊讶的是很长一段时间军工股占比不高,甚至在2019年Q4-2021年Q2这一年半的时间压根就没有配置军工股。



据ifind数据显示,这段时间配置银行、食品饮料、医药生物轮流成为第一重仓行业。



其中药明康德出现在中航军民融合精选的2019年2季度重仓股。据iFinD数据显示,药明康德为产品当季度第6大重仓股,占基金资产净值比例为5.32%。

需要注意的是,药明康德并非是韩浩最中意的医药股,恒瑞医药才是。自2019年3季度开始,恒瑞医药连续8个季度成为产品重仓股。



另外值得注意的是,2019年三季度还出现了贵州茅台、格力电器、招商银行、中国平安、万科A等。

这些公司的业务跟军工股八竿子打不着,不知道看到药明康德的股价,他们心理现在作何感想。



另外需要注意的是,中航军民融合精选还不是唯一重仓过药明康德的军工主题基金。

据iFind数据显示,在今年4季报中北信瑞丰基金旗下的北信瑞丰平安中国也重仓股了药明康德。



北信瑞丰平安中国成立于2015年5月,成立至今亏损15.6%,近3年亏损近40%!



另外,产品成立以来更换多位基金经理,但多数表现不佳。其中当前基金经理为王玉珏,上任近11天。

资料显示,北信瑞丰平安中国的投资目标是通过相对灵活的资产配置,重点投资于可以代表未来平安中国发展趋势的上市公司,包括国防安全类的航天、航空、航海、核能、高端装备行业,信息安全类的通信、软件、芯片电子等行业,社会安全的安防监控类行业,以及其他涉及平安中国范畴的行业如能源安全、粮食安全、生态安全。优中选优,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。



作为一只军工主题概念股,北信瑞丰平安中国对军工行业并非是情有独钟,也曾出现几个季度没有配置军工的情况。



从今年4季度数据来看,北信瑞丰平安中国前十大重仓股只有火炬电子属于国防军工,而新进重仓股分别有计算机行业的启明星辰和恒生电子,医药行业的长春高新、创业慧康和药明康德,电力设备行业的亿维锂业和爱玛科技。



从时间节点看,4季度的调仓是北信瑞丰平安中国的前任基金经理石础,该说不说,这位基金经理的投资边界还挺广!

药明康德再次回应:预计实质影响较小

业内人士表示,此次股价下跌或与美国一项生物安全法案草案有关。有医药行业分析师向记者表示:“从目前情况来看,预计实质影响很小,但是情绪上短期会有压制。”

1月26日晚间,药明康德发布澄清公告称,该生物安全法案草案尚未生效颁布,其后的立法程序要求美国众议院和美国参议院分别在相关委员会审查后,对各自的法案版本进行投票以形成最终版本。因此,生物安全法案草案的内容仍有待进一步审议并可能变更。

1月27日,中国证券报记者从券商人士处获悉,药明康德昨晚就“业内流传美提案”召开电话会。

会上,药明康德高管表示,美国新生物政策尚在议案提案阶段,当前时间点猜测任何事情为时尚早。公司高管也对生物安全法案草案涉及公司的四点内容进行了逐一回应。

一是公司坚信药明康德业务的发展不会对任何国家的安全构成风险

二是公司从来没有赞助过所谓的军民融合项目

三是公司没有直接受到过任何军民融合基金的投资

四是药明康德的生命化学研究奖评选标准是跟科研人员的科研经历、能力,以及他们的科研成果发表在国际期刊上相关。

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