钢材焦煤焦炭铁矿：行情走弱，操作建议各异
创始人
2025-05-12 00:12:25
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【钢材：周数据受假期影响转弱，短期情绪利空】因五一长假，钢材周度表需和库存数据同环比转差，利空短期情绪。但假期影响程度还需观察 1 - 2 周。微观层面，钢联周度库存边际转弱。价格行为上“现实不差但预期很差”，“预期差”来自建材季节性淡季及出口链条转弱，市场投机货不多，单边追空性价比不高。【焦煤焦炭：再创新低，市场情绪较弱】现货端，炼焦煤竞拍走弱，市场提降预期升温。期货端，受钢材表需走弱影响，焦煤焦炭创新低。节前钢材供需较好，但价格上涨乏力，贸易战等因素致五月需求下行风险大，成本端炉料供给充裕。未来一段时间基本面走弱概率高，煤焦以逢高做空为主。【铁矿石：黑色板块偏弱运行】周四钢材数据中螺纹表需大幅走弱受假期影响，参考性弱。目前需考虑旺季结束后钢材表需见顶回落情况。本期铁矿库存下滑受高铁水与到港下滑影响，预期 5 月高铁水持续、到港稳定时港口库存窄幅波动。5 月后若钢材基本面转弱，需钢厂自发性减产，个人更偏向材弱于矿。【操作建议】钢材单边上追空性价比不高，期现层面可选择热卷现货滚动操作，套利头寸做空卷螺价差可持有。焦煤焦炭以逢高空配为主。铁矿石 91 正套持有，逢高空配。
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