易方达金融行业股票A：2025年第四季度利润1008.52万元 净值增长率3.58%
AI基金易方达金融行业股票A（008283）披露2025年四季报，第四季度基金利润1008.52万元，加权平均基金份额本期利润0.0591元。报告期内，基金净值增长率为3.58%，截至四季度末，基金规模为2.9亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于金融地产股票。截至1月22日，单位净值为1.688元。基金经理是张胜记，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，易方达沪深300精选增强A近一年复权单位净值增长率最高，达35.05%；截至1月22日，易方达上证50增强A最低，为24.52%。
基金管理人在四季报中表示，本基金是投资金融行业的股票型基金，主要采取自下而上的基本面投资策略。报告期内，在仓位上，基于对国内经济与股市的中长期信心，整体仓位维持在 90%左右。在结构配置上，由于证券行业的基本面好转，以及港股金融股相对 A 股的折价较多，本基金超配了证券行业以及港股金融股。在投资操作上，增加了证券子板块的配置比例，降低非成份股的权重。
截至1月22日，易方达金融行业股票A近三个月复权单位净值增长率为3.67%，位于同类可比基金3/6；近半年复权单位净值增长率为6.17%，位于同类可比基金2/6；近一年复权单位净值增长率为32.30%，位于同类可比基金1/6；近三年复权单位净值增长率为34.90%，位于同类可比基金2/5。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.871，位于同类可比基金1/5。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为24.87%，同类可比基金排名0/5。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.71%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.06%，同类平均为88.6%。2021年末基金达到92.71%的最高仓位，2022年末最低，为78.09%。
截至2025年四季度末，基金规模为2.9亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是华泰证券、中国平安、国泰海通、中信证券、兴业证券、申万宏源、中国人民保险集团、中国太保、中金公司、香港交易所。
核校：杨宁