原创 听我的,这几个板块有肉吃
创始人
2025-08-20 20:02:40
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8月20日,今天沪指收盘3766点,上午回踩3700点支撑之后,继续大涨站稳了3731点,再创十年新高。

我讲过,目前市场大方向还是慢牛,但板块分化明显。科创板明显优于创业板,权重表现优于中小盘股,指数、板块和个股表现之间有明显的“割裂感”,这也很正常。

回归历史,2007年大牛市,牛市其实分两个阶段,其中有个特殊事件作为分界线,那就是530事件,530加印花税导致暴跌,被股民戏称为“半夜J叫”,但2007年牛市并非在530结束,530只是让上证指数从4300到3400,继而,上证开启了“涨指数不涨个股”的蓝筹股行情,从3400狂飙到6100。

以史为镜只为说明一件事:在牛市,无法实现“既要又要还要”。资金有限,得有选择,大盘股和中小盘股之间,科技股和周期股之间,都需要选择。所以,不要抱怨说这么热门板块“哑火了”,热门板块尤其是三新板块只是“中场休息”。

所以,热点板块方面,建议投资人对以下板块重点关注。

其一、军工板块。93阅兵,预计会有大量新式装备。这里,投资人的关注点分阅兵前和阅兵后。在阅兵前,凡军工股,都将是市场热点,无论是船舶制造,飞机制造,发动机制造,还是军工配件,都是。

在阅兵式之后,如果有比较新颖的军事装备,比如军事化的机器人部队,带无人机蜂群的查打一体无人机,那么之后,机器人板块和无人机板块将迎来一波补充延续行情。

从现在给出的信息看,无人装备是一定会有的,阅兵的目的是展示,而展示一定会在股市掀起波澜。

其二、潮玩、文旅、礼品消费。金九银十都是消费旺季,中秋+国庆,八天假,酒店又要飞涨了,又是人满为患。叠加中秋佳节,需要礼尚往来。前者旅游酒店,后者美酒美食。

这里,提两点:一点是白酒不只有茅台,茅台最近情况不佳,库存上升,源于禁酒令和楼市退化,以茅台为社交品的商务宴请锐减,但,中秋佳节应该不会在意这些,爱喝酒的还会喝,但未必喝茅台,所以,白酒不只是茅台;

第二点是中秋消费未必只有白酒,还要有潮品,例如今年泡泡玛特业绩和股价双丰收,上半年营收增长2倍,利润增长接近4倍,社会面观察也是佐证了这一点,因为我们在大城市看到大量的潮玩店在经营,且生意还不错。

最近有几款泡泡玛特,产品还没出来,黄牛哪里已经加价10倍代抢。很多人看不懂潮玩,你就这么理解,潮玩就是“我买我乐意”,所谓“悦己”便是这个意思。

其三、半导体芯片材料:最近与AI相关的PCB板块上涨,两个原因:覆铜板价格上涨;AI对PCB钻针、铜箔等需求有提振作用。

一个化工,一个材料,非常难分析,行业认知壁垒很高,都叫化工厂,但每家主营化工原料并不相同,只有在某个行业深耕的人,才会时时刻刻关注某种材料的价格,才会根据价格波动找到对应的上市公司。

说到材料,关注磷化铟,九峰山实验室近日成功开发出6英寸磷化铟基PIN结构探测器和FP结构激光器的外延生长工艺,属于核心装备国产化,磷化铟属于光通信的核心材料,可能带动相关概念股,参考如:三安光电、源杰科技、云南锗业。

综上,跟踪市场热点依然是慢牛投资的主要策略,但投资者尽可能在某个行业深耕,积累行业知识,不要多点开花,样样学,样样松。认知壁垒越高的行业,投资盈利的可能性越高,投资失误的可能性越低。

吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】

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