贝莱德为投资机构们支招：多投点对冲基金！
创始人
2025-08-24 13:23:27
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财联社8月22日讯（实习编辑 滕润/编辑 齐灵）本周四，贝莱德投资研究院表示，在世界经济不确定、通胀不稳定、地缘政治不安定的环境下，投资机构应抓住提高回报的机会，并增持对冲基金。
这家世界最大的资管公司写道：“我们认为投资者可以提升对冲基金的资产配置占比，相较于2020年前的水平上涨5%。”这是贝莱德历史上第一次，针对对冲基金提出如此大幅度的增持建议。
据贝莱德观察，原本投资机构更青睐私募股权和债权，但是对冲基金在萎靡了一段时间后，近期有回暖的迹象。对于不想增加总投资额的机构，贝莱德还建议，在不改变现有私募市场配置的情况下，可以将之前投入发达国家债券的资金转投对冲基金。
在众多对冲基金中，贝莱德特别提到了宏观类对冲基金，因该类对宏观因素“下注”的基金受市场大幅波动影响较小，享受到了极高的收益率增长。
这并非贝莱德一家之言，对冲基金研究所HFR的宏观主观主题投资指数（Macro Discretionary Thematic Index）至7月底已上涨7.51%。该指数仅衡量使用以下策略的对冲基金：基于宏观经济判断，围绕投资主题在股票、债券、外汇和大宗商品等市场主动配置并捕捉机会。
贝莱德称，因为近期经济稳定、通胀受控、财政约束等宏观“锚定点”的缺失，创造了难以预判的市场环境，一些有才能的交易员能借此脱颖而出。
比如，在特朗普大肆使用关税武器的情况下，宏观对冲基金可以通过各种金融工具对美国汇率、利率、股市指数等指标进行“下注”。相较于被动投资，这种主动投资更考验基金经理的敏锐力和洞察力，在更高风险的同时也能带来更高回报。
据贝莱德旗下数据公司Preqin调查，对冲基金在各类投资机构中的资产配置比例并不统一，从某些欧洲退休基金的4%到几家美国财富管理公司的17%。
（财联社）
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