“健康牛”：以景气为锚作扩散
创始人
2025-09-16 18:15:27
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兴业证券9月14日发布报告《“健康牛”：以景气为锚作扩散》。报告指出，市场已进入轮动扩散阶段，后续这种状态或延续。不应单纯“高切低”，而应以景气和产业趋势为锚扩散。9月下半月到10月，景气投资有效性提升，且本轮行情由“聪明钱”主导，市场审美转向景气和产业趋势。 建议关注五大方向：港股互联网有补涨空间；创新药情绪消化充分，BD和商业化驱动重估；新能源技术突破与反内卷双轮驱动；新消费赔率高，旺季催化提升胜率；景气周期受“海外宽松+反内卷+细分成长”多重催化。需注意数据波动、政策宽松不及预期等风险。

  • 股票名称 ["百济神州","药明康德","恒瑞医药","迪哲医药","复宏汉霖"]
  • 板块名称 ["港股互联网","创新药","新能源","新消费","景气周期（有色、化工）"]
  • 健康牛、景气投资、行业轮动
  • 看多看空（看多） 市场已进入轮动扩散阶段，行业轮动强度回升，且后续轮动扩散状态将延续。一方面临近业绩期，市场向更多领域寻找景气改善方向；另一方面市场审美转向以景气和产业趋势为核心，景气投资有效性提升。此外，还列举了多个板块的积极因素。因此看多A股。

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