高盛：中东紧张局势未解 投机者大举押注美股回调
创始人
2026-03-09 08:39:17
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智通财经APP获悉，由于中东紧张局势丝毫没有缓和的迹象，投机者正在加大对美国股市的做空押注，认为未来美国股市将遭受更大的损失。根据高盛旗下主要经纪业务部门汇编的数据，截至3月6日当周，对冲基金增持股票交易所交易基金(ETF)的空头头寸增加了8.3%。数据显示，过去五年中，对冲基金以此速度增持空头头寸的情况仅出现过一次。
随着中东战事升级，市场对油价飙升和通胀的担忧加剧，投资者对美国股市的需求正在减弱。标普500指数上周下跌2%，芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)升至4月份关税风波以来的最高水平。
然而，短期资金管理者并未完全撤离美国股市。对冲基金五周以来首次增持个股。这表明，资金管理者渴望在个股中寻找低价买入的机会，同时对整体市场仍持怀疑态度。
高盛董事总经理Lee Coppersmith周六在给客户的一份报告中写道： “仓位和资金流动数据强化了这样一种观点，即投资者正在加大对冲力度，但并没有真正减少持有。”
上周五，标普500指数下跌1.3%，11个行业板块中有9个收跌。尽管该指数当日最低点较1月份的历史高点下跌不到4%，但高盛所谓的美国波动恐慌指数却飙升至9.72(最高为10)。高盛策略师认为，这种背离表明个股层面的内部压力与整体指数相对温和的下跌之间存在差距。
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