今年A股最强的红利，已涨幅超20%——兼论当下的红利投资策略_市场资讯

创始人

2025-12-29 16:07:33

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当前，面对估值日益走高、无风险利率下行的新环境，红利资产凭借其确定性收益和攻守兼备的特性，正成为市场关注的焦点。而通过跨市场、多策略的红利资产配置，可能是一个应对波动更好的方式。

反观当前市场，结构性特征日益鲜明：一方面，部分白马蓝筹股股价涨幅有限，但其3%-4%的股息率叠加5%-10%的年化增长预期，性价比突出；另一方面，传统红利ETF随股价回调，股息率已重回5%以上，远超国内不到2%的十年期国债收益率。

在众多红利策略中，不同产品定位清晰，差异化显著：

中证红利ETF（515080.SH）：经典高股息代表，聚焦能源、金融，熊市防御性强，当前股息率超5%，穿越牛熊，季度分红，收息典范。

中证红利质量ETF（159209.SZ）：侧重“成长性”与“盈利质量”，聚焦消费、医药等，更接近“以合理价格买入伟大企业”的理念。其全收益指数年内涨超20%，领涨红利类指数，贵州茅台为其第一大权重股。

港股红利低波ETF（520550.SH）：侧重“高股息”与“稳定性”，年内全收益指数涨超28%，是市场震荡时的理想防御选择。

综上，对于追求稳健的投资者，可考虑构建 “A股红利质量（成长进攻）+ 港股红利低波（高息防御）” 的组合。这种搭配实现了跨市场与策略因子的双重分散与互补，且两者均为低费率、月度分红产品，适合长期持有以平滑波动、获取确定性收益。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。

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